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ETF 溢价观察

纳斯达克 100 · 标普 500
境内上市 ETF · 日度溢价趋势

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纳斯达克 100 ETF

参考线 8%
基金选择 12 / 12⌄
日度溢价率

标普 500 ETF

参考线 5%
基金选择 4 / 4⌄
日度溢价率

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历史分位:该基金截至所选日期的有效样本中,溢价率不高于当日的比例。样本限定于当前近5年窗口;不随图表缩放改变,上市不足5年按实际历史计算。分位不代表未来回落概率。

计算口径与数据来源 +

溢价率 =(收盘价 ÷ 同日期单位净值 − 1)× 100%。负值表示折价。采用事后净值口径,与盘中实时估值溢价可能不同;8% / 5% 为筛选参考线。

国泰标普500(159612)2025年3—5月高溢价经行情与净值核对,并有暂停申购及溢价风险公告支持。风险提示 ↗

原始交易日样本,缺净值留空,不插值。上市不足五年从上市日起显示。广发纳指2022-07-04按1:4拆分比例统一份额单位。拆分记录 ↗

行情:东方财富历史数据、腾讯证券更新;净值:天天基金。每天08:30、18:30(北京时间)检查更新,实际日期以页面标注为准。净值来源 ↗